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Technischer Indikatoren-Leitfaden

Cash Machine Scanner v4.9.404 — Momentum (M) & Phoenix (P) scoring

Scoring-Modi: Momentum (M) und Phoenix (P)

M Momentum

Zielt auf Aktien in einem bestätigten Aufwärtstrend – Ausbrüche, hohe Volumina, starker ADX. Am besten in steigenden Märkten.

Vorrangige Signale: SMA-Kreuzung, deutlich bullischer MACD, Momentum > 75. Perzentil, RSI 45–68, Smart Money.

P Phoenix

Zielt auf Aktien in einer frühen Umkehrphase – überverkaufte Signale, bullische Divergenzen, Abpraller an Unterstützungen. Höheres Risiko, höheres Potenzial.

Vorrangige Signale: RSI7 > RSI14, überverkaufter Williams %R, sich erholender CCI, Abpraller am unteren Bollinger-Band, Fibonacci 61,8 %.

Wie liest man den Score? Der angezeigte Score (0–100) hängt vom aktiven Modus ab. Dieselbe Aktie kann in M hoch (bestätigter Trend) und in P niedrig punkten (kein Umkehrsignal) – oder umgekehrt. Das blaue M- bzw. violette P-Abzeichen zeigt an, welcher Modus in der aktuellen Ansicht aktiv ist.

Zusammensetzung des Scores /100

Cash Potential (Hauptsignal)

Zusammengesetztes Signal aus der Konfluenz bullischer Indikatoren über ein rollierendes Fenster. Normierter Wert von 0 bis 1.

NiveauScore MScore P
Sehr stark (> 0,7)+6 Pkt.+5 Pkt.
Stark (> 0,5)+3 Pkt.+2,5 Pkt.

Smart Money (institutionelles Volumen)

Ungewöhnlich hohes Volumenverhältnis in bullischem Kontext – häufig ein Zeichen institutioneller Akkumulation.

VerhältnisScore M/P
> 1,5 (sehr stark)+4 Pkt.
> 1,2+2 Pkt.

Divergenzen (RSI, MACD, Stochastik, Williams)

Der Kurs markiert ein neues Tief, während der Indikator steigt – frühes bullisches Umkehrsignal.

IndikatorMP
RSI-Divergenz+1,5+2,5
MACD-Divergenz+1,5+2,0
Stochastik-Divergenz+1,0+1,5
Williams-%R-Divergenz+1,0+1,5

Support / Fibonacci

Nähe zu einer wichtigen Unterstützung (52-Wochen-Tief, unteres Bollinger-Band) oder zu einem Fibonacci-Retracement-Niveau.

SignalMP
Nahe starker Unterstützung+1,5+2,5
Fib 61,8 % (Goldener Schnitt)+1,0+2,0
Fib 38,2 %+2,0+1,0

Trendindikatoren

SMA — Simple Moving Average

SMA(n) = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Verwendete Perioden: 20, 50, 200 Tage.

SMA20 > SMA50 > SMA200 → bullisch SMA200: langfristige Unterstützung/Widerstand
SignalMP
Kurs > SMA200+3 Pkt.—
SMA50 > SMA200+2 Pkt.—
SMA20 > SMA50+2 Pkt.—
Kurs > SMA20 (P)—+1 Pkt.

EMA — Exponential Moving Average

EMA(n) = α × Kurs + (1−α) × EMA_vorher
α = 2 / (n+1)

Perioden: 12, 26 Tage. Reagiert schneller als der SMA.

EMA12 > EMA26 → bullisch (+2 Pkt. M/P)

MACD

MACD = EMA(12) − EMA(26)
Signal = EMA(9) des MACD
Histogramm = MACD − Signal
SignalMP
Bullische MACD-Kreuzung+2 Pkt.+1 Pkt.
Histogramm > 0—+0,5 Pkt.
Bullisches Muster+2 Pkt.+1 Pkt.

ADX — Average Directional Index

+DI, −DI über 14 Perioden
ADX = geglätteter Durchschnitt des DX

Misst die Trendstärke, nicht die Richtung.

ADXBedeutungScore
> 25Starker Trend+3 Pkt.
20–25Moderater Trend+1 Pkt.
< 20Schwacher Trend / Seitwärts0
Vortex +VI > −VI: Phoenix-Bonus +1 Pkt.

Oszillatoren

RSI — Relative Strength Index (14)

RSI = 100 − 100/(1 + RS)
RS = Ø Gewinne(14) / Ø Verluste(14)
ZoneSchwelle MSchwelle P
Überkauft> 70> 75
Neutrale Zone (Bonus)45–68 → +2 Pkt.
Überverkauft< 30
RSI7 > RSI14: Phoenix +2 Pkt. / Momentum +1 Pkt.

Stochastik %K/%D

%K = (Kurs − Tief(14)) / (Hoch(14) − Tief(14)) × 100
%D = SMA(3) des %K
%K < 20: überverkauft %K > 80: überkauft %K-/%D-Kreuzung: Einstiegssignal

Williams %R

%R = (höchstes Hoch(14) − Kurs) / (höchstes Hoch(14) − tiefstes Tief(14)) × −100

Ähnlich der Stochastik, invertierte Skala (0 bis −100).

%R < −80: überverkauft → Phoenix +1,5 Pkt. %R > −20: überkauft

CCI — Commodity Channel Index

CCI = (TP − SMA(20)) / (0,015 × mittlere Abweichung)
TP = (Hoch + Tief + Schluss) / 3

Phoenix-Erholungszone: CCI zwischen −100 und 0 (überverkauft, in Erholung).

CCI [−100, 0] steigend → Phoenix +0,5 Pkt. CCI > 0: bullischer Trend

KST — Know Sure Thing

KST = Σ (ROC(n) × Gewicht) über 4 Fenster
KST-Signal = SMA(9) des KST

Langfristiger Momentumindikator. KST > KST-Signal = bullisch.

Bullische KST-Kreuzung → +1 Pkt. Bärischer KST → Abzug −1 Pkt.

Volumen

Volumenverhältnis

Volumenverhältnis = Volumen(t) / SMA(Volumen, 20)
VerhältnisBedeutung
> 2,0Sehr stark – bedeutendes Ereignis
1,5–2,0Stark – Trendbestätigung
0,5–1,5Normal
< 0,5Schwach – geringes Interesse

OBV — On-Balance Volume

OBV += Volumen, wenn Kurs > Vorkurs
OBV −= Volumen, wenn Kurs < Vorkurs
OBV↑ bei fallendem Kurs: bullische Divergenz OBV↓ bei steigendem Kurs: Distribution

Smart Money Flow

Volumenverhältnis über der Schwelle bei einer bullischen Kerze – Signatur stiller institutioneller Akkumulation.

SchwelleScore M/P
Verhältnis > 1,5+4 Pkt.
Verhältnis > 1,2+2 Pkt.

Volatilität

Bollinger Bands

Mitte = SMA(20)
Oben = SMA(20) + 2 × σ(20)
Unten = SMA(20) − 2 × σ(20)
Kurs berührt das untere Band: mögliche Überverkauftheit (Phoenix-Bonus) Kurs berührt das obere Band: mögliche Überkauftheit Bänder ziehen sich zusammen: Volatilitätsausweitung wahrscheinlich

ATR — Average True Range

TR = Max(Hoch−Tief, |Hoch−Schluss_vorher|, |Tief−Schluss_vorher|)
ATR(14) = geglätteter EMA des TR

Misst die Bewegungsamplitude – dient der Kalibrierung von Stopps und Positionsgrößen.

ATR-Stopp ≈ Einstieg − 1,5 × ATR(14)

Annualisierte Volatilität

σ_jährlich = σ_täglich × √252

Ausschlussfilter in den Presets: Werte oberhalb der konfigurierten Volatilitätsschwelle werden aus dem Scan entfernt.

PresetHöchstschwelle
Konservativ< 8 %
Breakout< 12 %
Tiefe Umkehr< 25 %

Bullische Divergenzen

Definition Eine bullische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs ein neues Tief markiert, der technische Indikator dies aber nicht bestätigt (er bleibt flach oder steigt). Ein frühes Umkehrsignal – im Phoenix-Modus hoch bewertet.

RSI-Divergenz

Kurs: tiefere Tiefs / RSI: höhere Tiefs.

Phoenix +2.5 pts Momentum +1.5 pts

MACD-Divergenz

Kurs: tiefere Tiefs / MACD-Histogramm: steigend.

Phoenix +2.0 pts Momentum +1.5 pts

Stochastik-Divergenz

Kurs: tiefere Tiefs / %K: höhere Tiefs.

Phoenix +1.5 pts Momentum +1.0 pt

Williams-%R-Divergenz

Kurs: tiefere Tiefs / %R: steigt von −80 aus.

Phoenix +1.5 pts Momentum +1.0 pt

Chartmuster und Schlüsselniveaus

Abpraller an der Trendlinie

Der Kurs berührt eine Aufwärtstrendlinie oder nähert sich ihr und prallt dann ab, bestätigt durch das Volumen.

Phoenix +2.0 pts

Fibonacci-Niveaus

Niveaus: 23,6 % / 38,2 % / 50 % / 61,8 % / 78,6 %
61,8 % = Goldener Schnitt (φ − 1)
NiveauMP
61,8 % (Goldener Schnitt)+1,0+2,0
38,2 %+2,0+1,0

Historische Unterstützung

Nähe zu einer wichtigen Unterstützung: 52-Wochen-Tiefs, unteres Bollinger-Band oder eine zentrale technische Unterstützungszone.

Phoenix +2.5 pts Momentum +1.5 pts

Rohes Momentum (ROC)

Momentum = Kurs(t) − Kurs(t−n)
ROC = (Kurs(t) / Kurs(t−n) − 1) × 100
ROC-PerzentilScore
> 75. Perzentil+3 Pkt. (Momentum)
> 50. Perzentil+1 Pkt. (Momentum)

Risikomanagement

Wichtiger Hinweis Der Score von Cash Scanner ist ein technischer Wahrscheinlichkeitsindikator – keine Anlageberatung. Einen hohen Score immer mit Fundamentalanalyse und strengen Money-Management-Regeln kombinieren.

Stopp-Loss über den ATR

Stopp = Einstieg − (1,5 × ATR14)

Passt sich der Volatilität an. Eine volatile Aktie braucht einen weiteren Stopp als eine stabile.

Positionsgröße

Größe = (Kapital × Risiko %) / (Einstieg − Stopp)

Beispiel: Kapital 10.000 €, Risiko 2 %, Einstieg 100, Stopp 95 → 40 Aktien.

Mindest-Chance-Risiko-Verhältnis

CRV = (Ziel − Einstieg) / (Einstieg − Stopp)
CRV ≥ 2: vertretbar CRV ≥ 3: empfohlen CRV < 1: meiden

Signalkonfluenz

Der Score ist verlässlicher, wenn mehrere Indikatoren aus verschiedenen Kategorien übereinstimmen.

Trend + Oszillator + Volumen + Chartmuster

Ein Score > 70 mit mindestens vier aktiven Signalen aus verschiedenen Kategorien ist ein Setup hoher Qualität.

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